| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
| Número do empenho: | 3315 | Data de lançamento: | 26/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.33 | Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES, CONSIDERANDO-SE AS 03 ORDENS EMITIDAS - SEC. DE AGRICULTURA | 150.000,00 | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES, CONSIDERANDO-SE AS 03 ORDENS EMITIDAS - SEC. DE AGRICULTURA | 50.000,00 | ||
| 10/12/2024 | CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24 | 34.049,02 | ||
| 17/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24 | 33.761,08 | ||
| 17/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3315/2024 | 287,94 | ||
| 30/12/2024 | Saldo de empenho não liquidao no exercício | -15.950,98 | ||
| TOTAL | 34.049,02 | 34.049,02 | 34.049,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/12/2024 | 287,94 | 6679/2024 | Lançada |
| TOTAL | 287,94 |
