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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3319	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.67	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DA SAÚDE	150.000,00	250.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DA SAÚDE	250.000,00
02/08/2024	Referente empenho por estimativa, solicitado pela Secretaria da Saúde	-50.000,00
30/09/2024	CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024		13.222,48
08/10/2024	Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.		35.243,27
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.			35.049,76
18/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3319/2024			193,51
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024			13.111,29
24/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3319/2024			111,19
04/11/2024	Não será utilizado o valor empenhado pela secretaria da saúde.	-70.000,00
11/11/2024	CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024		59.362,09
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024			59.362,09
10/12/2024	CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24		22.172,16
17/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24			22.172,16
TOTAL		130.000,00	130.000,00	130.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/09/2024	111,19	5393/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/10/2024	193,51	5454/2024	Lançada
TOTAL		304,70