Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível.
Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DA SAÚDE |
250.000,00 |
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| 02/08/2024 |
Referente empenho por estimativa, solicitado pela Secretaria da Saúde |
-50.000,00 |
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| 30/09/2024 |
CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 |
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13.222,48 |
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| 08/10/2024 |
Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. |
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35.243,27 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. |
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35.049,76 |
| 18/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3319/2024 |
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193,51 |
| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 |
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13.111,29 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3319/2024 |
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111,19 |
| 04/11/2024 |
Não será utilizado o valor empenhado pela secretaria da saúde. |
-70.000,00 |
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| 11/11/2024 |
CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível
Mês 10/2024 |
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59.362,09 |
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| TOTAL |
130.000,00 |
107.827,84 |
48.465,75 |
| SALDO A PAGAR |
81.534,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
