Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de 03 cópias de chave na porta dos fundos no subsolo. Conf. solicitado pela Secretaria de Planejamento. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Solicitação de 03 cópias de chave na porta dos fundos no subsolo. Conf. solicitado pela Secretaria de Planejamento. |
90,00 |
|
|
| 25/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/847; |
|
90,00 |
|
| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/847; |
|
|
88,19 |
| 26/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 345/2024 |
|
|
1,81 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/01/2024 |
1,81 |
203/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,81 |
|
|
