Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
SERVICO
Referente ao contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL" |
212.040,00 |
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| 22/05/2024 |
Referente ao contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" REF ABRIL/2024
Conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/3547; |
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25.916,00 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente ao contrato nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" REF ABRIL/2024
Conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/3547; |
|
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24.153,72 |
| 24/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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518,32 |
| 24/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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1.243,96 |
| 27/06/2024 |
CONTRATO Nº 25/2021 - CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL, REF 05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3724; |
|
19.336,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 25/2021 - CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL, REF 05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3724; |
|
|
19.336,00 |
| 15/07/2024 |
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" MES JUNHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3855; |
|
29.260,00 |
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| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATAÇAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" MES JUNHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3855; |
|
|
27.270,32 |
| 17/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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585,20 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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1.404,48 |
| 21/10/2024 |
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" REF 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3987; |
|
27.094,00 |
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| 21/10/2024 |
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL", REF 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/4123; |
|
25.916,00 |
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| 21/10/2024 |
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL", REF 09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/4203; |
|
23.560,00 |
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| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL", REF 09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/4203; |
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21.957,92 |
| 23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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471,20 |
| 23/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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1.130,88 |
| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL", REF 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/4123; |
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24.153,71 |
| 23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
|
|
518,32 |
| 23/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
|
|
1.243,97 |
| 23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 25/2021 "CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL" REF 07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/3987; |
|
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25.251,61 |
| 23/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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|
541,88 |
| 23/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3557/2024 |
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|
1.300,51 |
| TOTAL |
212.040,00 |
151.082,00 |
151.082,00 |
| SALDO A PAGAR |
60.958,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
