Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3563 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2
DRP - A debitado em 08/04/24
Conforme comprovante anexo |
133.558,98 |
133.558,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2
DRP - A debitado em 08/04/24
Conforme comprovante anexo |
133.558,98 |
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| 14/05/2024 |
Referente Juros Parcela Empréstimo FINISA 1 e 2
DRP - A debitado em 08/04/24
Conforme comprovante anexo
|
|
133.558,98 |
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| 14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003563/2024
Caixa Economica Federal - 867 |
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133.558,98 |
| TOTAL |
133.558,98 |
133.558,98 |
133.558,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
