Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3578 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 (Recurso 1007), conforme demonstrativo.
Mês 04/24 |
3,30 |
3,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 (Recurso 1007), conforme demonstrativo.
Mês 04/24 |
3,30 |
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| 15/05/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 22790-0 (Recurso 1007), conforme demonstrativo.
Mês 04/24
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3,30 |
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| 31/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003578/2024
Banco do Brasil S/a. - 960 |
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3,30 |
| 31/05/2024 |
lanç duplicidade |
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-3,30 |
| TOTAL |
3,30 |
3,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
