Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3584 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPRESTIMO PMAT |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.07.00.00 - EMPRESTIMO PMAT |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente empréstimo PMAT
Operação 0040/01580-7
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024
Parcela debitada em conta corrente - 7020-3 |
35.545,46 |
35.545,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Referente empréstimo PMAT
Operação 0040/01580-7
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024
Parcela debitada em conta corrente - 7020-3 |
35.545,46 |
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| 15/05/2024 |
Referente empréstimo PMAT
Operação 0040/01580-7
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024
Parcela debitada em conta corrente - 7020-3
|
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35.545,46 |
|
| TOTAL |
35.545,46 |
35.545,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.545,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
