Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Subfunção: |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Juros, empréstimo PMAT.
Operação 0040/01580-7.
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024.
Valor debitado em conta corrente - 7020-3. |
19.403,40 |
19.403,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Referente Juros, empréstimo PMAT.
Operação 0040/01580-7.
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024.
Valor debitado em conta corrente - 7020-3. |
19.403,40 |
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| 15/05/2024 |
Referente Juros, empréstimo PMAT.
Operação 0040/01580-7.
Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024.
Valor debitado em conta corrente - 7020-3.
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19.403,40 |
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| 31/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003585/2024
Banco do Brasil S/a. - 960 |
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19.403,40 |
| TOTAL |
19.403,40 |
19.403,40 |
19.403,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
