Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Adiantamento da Folha mês 05/2024, cfe. Resumo anexo. |
16.835,97 |
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| 22/05/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 05/2024 |
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16.835,97 |
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| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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908,85 |
| 22/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.483,96 |
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 - REF. MAIO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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2.522,64 |
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 - REF. MAIO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LAURINDA DE OLIVEIRA PADILHA R$929,46 MARIA RITA DA SILVA R$2.159,98 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$617,75 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO - |
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3.707,19 |
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3683/2024 - REF. MAIO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:SANDRA MILENA C ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.661,40 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.551,93 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
