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Exercício: 2024
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3891	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVICO Finalidade: CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019	15.700,00	125.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	SERVICO Finalidade: CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019	125.600,00
24/06/2024	CREDENCIAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 REF 25/04/2024 A 25/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1316;		11.585,15
25/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CREDENCIAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 REF 25/04/2024 A 25/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1316;			10.520,13
25/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3891/2024			1.065,02
02/08/2024	CONTRATO 070/2019 - REF EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 25/05/2024 A 25/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1328;		35.103,05
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 070/2019 - REF EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 25/05/2024 A 25/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1328;			33.639,25
12/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3891/2024			1.463,80
27/08/2024	EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº E/1356;		34.974,55
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019 Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº E/1356;			33.509,12
30/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3891/2024			1.465,43
23/09/2024	EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019, REF 25/07/24 A 25/08/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/1365;		27.273,27
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EXAMES LABORATORIAIS CONTRATO 070/2019 - CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2019, REF 25/07/24 A 25/08/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/1365;			26.116,88
27/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3891/2024			1.156,39
21/11/2024	CONTRATO 070/2019 - REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REF 25/09/2024 A 25/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1408;		16.663,98
TOTAL		125.600,00	125.600,00	108.936,02
SALDO A PAGAR				16.663,98

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/06/2024	1.065,02	2959/2024	Lançada
ISS	02/08/2024	1.463,80	3910/2024	Lançada
ISS	27/08/2024	1.465,43	4330/2024	Lançada
ISS	23/09/2024	1.156,39	4917/2024	Lançada
TOTAL		5.150,64