Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
FRALDA |
59,89 |
1.078,02 |
| 2.00 |
AD-TIL
FINALIDADE: MEDICAMENTO E FRALDA ACOLHIDO CEACAT |
18,83 |
37,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FRALDA AD-TIL
FINALIDADE: MEDICAMENTO E FRALDA ACOLHIDO CEACAT |
1.115,68 |
|
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| 17/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 17/11075; |
|
1.115,68 |
|
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 17/11075; |
|
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1.102,29 |
| 19/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 391/2024 |
|
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13,39 |
| TOTAL |
1.115,68 |
1.115,68 |
1.115,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/01/2024 |
13,39 |
102/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,39 |
|
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