Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
394 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIDROXIZINA |
13,17 |
13,17 |
| 2.00 |
PERMETRINA |
13,93 |
27,86 |
| 1.00 |
SABONETE |
19,61 |
19,61 |
| 1.00 |
NISTATINA
MEDICAMENTOS ACOLHIDOS CEACAT |
13,76 |
13,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
HIDROXIZINA PERMETRINA SABONETE NISTATINA
MEDICAMENTOS ACOLHIDOS CEACAT |
74,40 |
|
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| 22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29636; |
|
74,40 |
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| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/29636; |
|
|
73,51 |
| 24/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 394/2024 |
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|
0,89 |
| TOTAL |
74,40 |
74,40 |
74,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/01/2024 |
0,89 |
127/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,89 |
|
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