Nome do Credor: BADESUL DES. S.A.-AGENCIA DE FOMENTO/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4049
Data de lançamento:
05/06/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente Juros de empréstimo, do BADESUL.
Operação 05.744.18.0050.0.01.0
Linha de Crédito - BDS POE - Início 20/10/2019 - Final 20/09/2024
Parcela debitada em 21/05/2024 - conforme aviso anexo
8.928,27
8.928,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
Referente Juros de empréstimo, do BADESUL.
Operação 05.744.18.0050.0.01.0
Linha de Crédito - BDS POE - Início 20/10/2019 - Final 20/09/2024
Parcela debitada em 21/05/2024 - conforme aviso anexo
8.928,27
05/06/2024
Referente Juros de empréstimo, do BADESUL.
Operação 05.744.18.0050.0.01.0
Linha de Crédito - BDS POE - Início 20/10/2019 - Final 20/09/2024
Parcela debitada em 21/05/2024 - conforme aviso anexo
8.928,27
26/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004049/2024
Badesul Des. S.a.-agencia de Fomento/rs - 45069
8.928,27
TOTAL
8.928,27
8.928,27
8.928,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
