Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente. |
20.000,00 |
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| 06/06/2024 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 28/05/2024. Conforme comprovante anexo.
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535,31 |
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| 26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 28/05/2024. Conforme comprovante anexo.
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509,62 |
| 26/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4080/2024 |
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25,69 |
| 27/06/2024 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 06/06/2024.
Cfe. comprovantes anexo. |
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5.218,19 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 06/06/2024.
Cfe. comprovantes anexo. |
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4.967,73 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4080/2024 |
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250,46 |
| 09/08/2024 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 18, 24 e 26/06; 08, 17, 18, 22 e 26/07/2024
Comprovantes anexo. |
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13.355,06 |
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| 23/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 18, 24 e 26/06; 08, 17, 18, 22 e 26/07/2024
Comprovantes anexo. |
|
|
12.714,09 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4080/2024 |
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640,97 |
| 29/08/2024 |
Referente Fatura Abastecimento de Água prédio do Corpo de Bombeiros, mês 07/2024 75573-10 |
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399,91 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Fatura Abastecimento de Água prédio do Corpo de Bombeiros, mês 07/2024 75573-10 |
|
|
399,91 |
| TOTAL |
20.000,00 |
19.508,47 |
19.508,47 |
| SALDO A PAGAR |
491,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
