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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4413	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Cfe. Códigos:	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Cfe. Códigos:	15.000,00
21/06/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Debitado em 13 e 17/06/2024, cfe. avisos anexo. Conforme Notas Fiscais Nº 0/78854478; 0/78854487; 0/78499888;		3.320,14
26/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Debitado em 13 e 17/06/2024, cfe. avisos anexo. Conforme Notas Fiscais Nº 0/78854478; 0/78854487; 0/78499888;			3.282,15
26/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4413/2024			37,99
03/09/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica debitadas em 17 e 18/07; 13 e 15/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/81871048; 0/81906785; 0/81890261; 0/85027882; 0/85384100; 0/85384107;		8.481,67
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica debitadas em 17 e 18/07; 13 e 15/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/81871048; 0/81906785; 0/81890261; 0/85027882; 0/85384100; 0/85384107;			8.385,18
04/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4413/2024			96,49
08/10/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Debitadas em 11 e 13/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/88794781; 0/88564005;		2.711,56
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. Debitadas em 11 e 13/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/88794781; 0/88564005;			2.680,54
14/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4413/2024			31,02
TOTAL		15.000,00	14.513,37	14.513,37
SALDO A PAGAR				486,63

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/06/2024	37,99	2953/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/09/2024	96,49	4438/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/10/2024	31,02	5304/2024	Lançada
TOTAL		165,50