Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo |
16.835,97 |
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| 26/06/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 06/2024, cfe. Resumo anexo. |
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16.835,97 |
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| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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908,85 |
| 26/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.483,96 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2024 - REF. JUNHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$1.354,96 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$766,57FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO - |
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2.121,53 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2024 - REF. JUNHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: JOSÉ FRANCSCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.315,62 E MARIA INES DA SILVA BUENO R$1.007,88 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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3.323,50 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2024 - REF. JUNHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.661,40 |
| 27/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.336,73 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
