Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
456 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO MATERIAL CONVALESCENÇA
Finalidade: Pagamento material de convalescença 02/2023 a 12/2023. |
36.491,79 |
36.491,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
LOCAÇÃO MATERIAL CONVALESCENÇA
Finalidade: Pagamento material de convalescença 02/2023 a 12/2023. |
36.491,79 |
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| 24/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3490;
ciente da liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitação e Assistencia Social |
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36.491,79 |
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| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/3490;
ciente da liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitação e Assistencia Social |
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35.054,01 |
| 26/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 456/2024 |
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1.437,78 |
| TOTAL |
36.491,79 |
36.491,79 |
36.491,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/01/2024 |
1.437,78 |
154/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.437,78 |
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