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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4969	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Transporte escolar LINHA 12 – FAZENDA PEREIRA/ PEREIRA CORUJA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 12 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED	728,00	36.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	Transporte escolar LINHA 12 – FAZENDA PEREIRA/ PEREIRA CORUJA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 12 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED	36.400,00
22/08/2024	CONTRATO Nº 079/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 12 Cfe. ciente de Sinara Lautert - Coordenadora da Sec. da Educação		10.192,00
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 079/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 12 Cfe. ciente de Sinara Lautert - Coordenadora da Sec. da Educação			9.777,19
28/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4969/2024			414,81
05/09/2024	CONTRATO Nº 079/2024 – LINHA 12 FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA Conforme Nota Fiscal Nº E/701;		8.008,00
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 079/2024 – LINHA 12 FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA Conforme Nota Fiscal Nº E/701;			7.682,07
06/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4969/2024			325,93
16/09/2024	CONTRATO Nº 079/2024 – LINHA 12 - FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA Conforme Nota Fiscal Nº E/703;		7.280,00
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 079/2024 – LINHA 12 - FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA Conforme Nota Fiscal Nº E/703;			6.987,34
23/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4969/2024			292,66
04/10/2024	CONTRATO Nº 079/2024 – LINHA 12 FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA Conforme Nota Fiscal Nº E/712;		8.008,00
09/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 079/2024 – LINHA 12 FAZENDA PEREIRA/PEREIRA CORUJA Conforme Nota Fiscal Nº E/712;			7.686,08
09/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4969/2024			321,92
TOTAL		36.400,00	33.488,00	33.488,00
SALDO A PAGAR				2.912,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/08/2024	414,81	4259/2024	Lançada
ISS	05/09/2024	325,93	4559/2024	Lançada
ISS	16/09/2024	292,66	4783/2024	Lançada
ISS	04/10/2024	321,92	5234/2024	Lançada
TOTAL		1.355,32