Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: CONTRATO Nº 080/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED |
54.300,00 |
|
|
| 06/08/2024 |
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/251; |
|
6.516,00 |
|
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/251; |
|
|
6.239,70 |
| 09/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
|
|
276,30 |
| 19/09/2024 |
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/264; |
|
21.720,00 |
|
| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/264; |
|
|
20.775,74 |
| 23/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
|
|
944,26 |
| 07/10/2024 |
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03, MES DE SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/281; |
|
22.806,00 |
|
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03, MES DE SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/281; |
|
|
21.801,74 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
|
|
1.004,26 |
| TOTAL |
54.300,00 |
51.042,00 |
51.042,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.258,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
