Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Transporte escolar C: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: CONTRATO Nº 080/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED |
54.300,00 |
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| 06/08/2024 |
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/251; |
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6.516,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/251; |
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6.239,70 |
| 09/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
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276,30 |
| 19/09/2024 |
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/264; |
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21.720,00 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03
Conforme Nota Fiscal Nº E/264; |
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20.775,74 |
| 23/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
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944,26 |
| 07/10/2024 |
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03, MES DE SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/281; |
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22.806,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 080/2024 – LINHA 03, MES DE SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/281; |
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21.801,74 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
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1.004,26 |
| 19/12/2024 |
Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHA 02 E 03.
Conforme Nota Fiscal Nº E/313; |
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1.923,21 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHA 02 E 03.
Conforme Nota Fiscal Nº E/313; |
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616,68 |
| 26/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4971/2024 |
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1.306,53 |
| 27/12/2024 |
Encerramento exercício 2024 |
-1.334,79 |
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| TOTAL |
52.965,21 |
52.965,21 |
52.965,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
