Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
Trasnporte escolar LINHA 07 - IAPD – BAIRRO PRAIA: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte Escolar LINHA 08 - IAPD – RINCÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 10 - ALEIXO ROCHA: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: CONTRATO Nº 081/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 07, 08 E 10 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED |
126.949,35 |
|
|
| 23/07/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 07
Conforme Nota Fiscal Nº E/655; |
|
5.411,00 |
|
| 23/07/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 08
Conforme Nota Fiscal Nº E/656; |
|
5.420,31 |
|
| 23/07/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 10
Conforme Nota Fiscal Nº E/657; |
|
8.924,85 |
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| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 07
Conforme Nota Fiscal Nº E/655; |
|
|
5.249,75 |
| 26/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
161,25 |
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 08
Conforme Nota Fiscal Nº E/656; |
|
|
5.258,78 |
| 26/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
161,53 |
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 10
Conforme Nota Fiscal Nº E/657; |
|
|
8.658,89 |
| 26/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
265,96 |
| 14/08/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 07, 08 E 10 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED
Conforme ciente de Sinara Lautert - Sec. da Educação. Nota Fiscal Nº E/659; E/660; E/658; |
|
22.850,87 |
|
| 16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 07, 08 E 10 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED
Conforme ciente de Sinara Lautert - Sec. da Educação. Nota Fiscal Nº E/659; E/660; E/658; |
|
|
22.167,63 |
| 16/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
683,24 |
| 02/09/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 7
Conforme Nota Fiscal Nº E/661; |
|
8.503,04 |
|
| 02/09/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 8
Conforme Nota Fiscal Nº E/662; |
|
8.517,63 |
|
| 02/09/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 10
Conforme Nota Fiscal Nº E/663; |
|
10.908,15 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 10
Conforme Nota Fiscal Nº E/663; |
|
|
10.582,00 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
326,15 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 8
Conforme Nota Fiscal Nº E/662; |
|
|
8.262,95 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
254,68 |
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 7
Conforme Nota Fiscal Nº E/661; |
|
|
8.248,80 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
254,24 |
| 11/09/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 07
Conforme Nota Fiscal Nº E/664; |
|
7.730,04 |
|
| 11/09/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 08
Conforme Nota Fiscal Nº E/665; |
|
7.743,33 |
|
| 11/09/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 10
Conforme Nota Fiscal Nº E/666; |
|
9.916,50 |
|
| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 07
Conforme Nota Fiscal Nº E/664; |
|
|
7.498,91 |
| 18/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
231,13 |
| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 08
Conforme Nota Fiscal Nº E/665; |
|
|
7.511,80 |
| 18/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
231,53 |
| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 10
Conforme Nota Fiscal Nº E/666; |
|
|
9.620,00 |
| 18/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
296,50 |
| 18/09/2024 |
valor pago a menor no banco |
|
|
-0,90 |
| 08/10/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 8 IAPD/ESCOLA ASSUNÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
|
9.291,96 |
|
| 08/10/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 10 ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/670; |
|
10.908,15 |
|
| 08/10/2024 |
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 07 IAPD/BAIRRO PRAIA
Conforme Nota Fiscal Nº E/668; |
|
10.682,72 |
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| 08/10/2024 |
EMPENHO COM ITEM A MAIOR QUE TOTAL DA NF |
-140,80 |
|
|
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 8 IAPD/ESCOLA ASSUNÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
|
|
9.014,13 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
277,83 |
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 10 ALEIXO ROCHA
Conforme Nota Fiscal Nº E/670; |
|
|
10.582,00 |
| 11/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4972/2024 |
|
|
326,15 |
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 081/2024 – LINHA 07 IAPD/BAIRRO PRAIA
Conforme Nota Fiscal Nº E/668; |
|
|
10.682,72 |
| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Jfeb Transportes e Turismo Ltda Me - 14074 valor pago a menor no banco ref a op 4706/24 em 18/09/24 |
|
|
0,90 |
| TOTAL |
126.808,55 |
126.808,55 |
126.808,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
