| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4976 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. | 755,20 | 37.760,00 |
| 50.00 | Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 084/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 06 E 11 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED | 770,00 | 38.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: CONTRATO Nº 084/2024 – PE 006/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 06 E 11 – VALOR REFERENTE A 50 DIAS, NOS TERMOS DO MEMORANDO Nº 452/2024 DA SMED | 76.260,00 | ||
| 26/07/2024 | CONTRATO Nº 084/2024 – LINHAS 06 E 11 Conforme Nota Fiscal Nº E/1130; | 76.260,00 | ||
| 31/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 084/2024 – LINHAS 06 E 11 Conforme Nota Fiscal Nº E/1130; | 73.163,84 | ||
| 31/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4976/2024 | 3.096,16 | ||
| TOTAL | 76.260,00 | 76.260,00 | 76.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/07/2024 | 3.096,16 | 3701/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3.096,16 |
