Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5017 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
ENVELOPE
Finalidade: Solicitação de confecção de materiais para a Tesouraria. |
1,92 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
ENVELOPE
Finalidade: Solicitação de confecção de materiais para a Tesouraria. |
960,00 |
|
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| 17/07/2024 |
Solicitação de confecção de envelopes para a Tesouraria.
Conforme Nota Fiscal Nº E/696; |
|
960,00 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de confecção de envelopes para a Tesouraria.
Conforme Nota Fiscal Nº E/696; |
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894,72 |
| 22/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5017/2024 |
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19,20 |
| 22/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5017/2024 |
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|
46,08 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/07/2024 |
19,20 |
3528/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/07/2024 |
46,08 |
3528/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
65,28 |
|
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