Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 07/2024, cfe. Resumo anexo |
16.835,97 |
|
|
| 24/07/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2024 |
|
16.835,97 |
|
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
|
|
908,85 |
| 24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
|
|
3.483,96 |
| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2024 - REF. JULHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$1.354,96 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$2.007,89 -FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO - |
|
|
3.362,85 |
| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2024 - REF. JULHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: JOSÉ FRANSCICO CAPELA DE OLIVEIRA REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
|
|
2.315,83 |
| 25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2024 - REF. JULHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
|
|
1.661,40 |
| 25/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.352,18 |
| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5200/2024 - REF. JULHO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: ANASTÁSCIA DEMARTINI COSTA REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
|
|
2.750,90 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
