Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5455 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16500.00 |
PASSAGEM urbanas - urbanas
Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) |
4,80 |
79.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
PASSAGEM urbanas - urbanas
Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) |
79.200,00 |
|
|
| 01/08/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal.
Conforme Nota Fiscal Nº E/690; |
|
79.200,00 |
|
| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da Rede Estadual e Municipal.
Conforme Nota Fiscal Nº E/690; |
|
|
76.039,92 |
| 05/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5455/2024 |
|
|
3.160,08 |
| TOTAL |
79.200,00 |
79.200,00 |
79.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/08/2024 |
3.160,08 |
3876/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.160,08 |
|
|
