| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS | 8.529,15 | 8.529,15 |
| 1.00 | CONTRATAÇÃO SEGURO - VEÍCULOS DEFESA CIVIL Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 1.011,65 | 1.011,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS CONTRATAÇÃO SEGURO - VEÍCULOS DEFESA CIVIL Finalidade: TERMO ADITIVO II - 1ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 9.540,80 | ||
| 22/08/2024 | RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 082/2023 - PE 019/2023 - SEGURO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL | 9.540,80 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Gente Seguradora Sa - 1001790 desconto no valor de r$1.485,49 ao pagar o boleto ficando esta op no valor de r$8.055,31 | 8.055,31 | ||
| 16/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2024 - REF. SETEMBRO/2024 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 8.055,31 | ||
| 16/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5658/2024 | 1.485,49 | ||
| 16/09/2024 | VALOR INCORRETO | -8.055,31 | ||
| TOTAL | 9.540,80 | 9.540,80 | 9.540,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2024 | 1.485,49 | 4883/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.485,49 |
