Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo |
16.835,97 |
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| 26/08/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 08/2024 |
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16.835,97 |
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| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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908,85 |
| 26/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.483,96 |
| 27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2024 - REF. AGOSTO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.661,40 |
| 27/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2024 - REF. AGOSTO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$ 2.307,43 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.929,23 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$623,56 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL DE AGOSTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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4.860,22 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5836/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.921,54 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
