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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5925	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	0,00	25.528,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Folha de pagamento mês 08/2024, cfe. Resumo anexo	25.528,62
26/08/2024	Referente Folha de Pagamento mês 08/2024		25.528,62
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			53,52
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			55,00
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			104,24
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			589,28
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			628,08
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			939,42
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.358,65
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			2.430,17
26/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.476,83
27/08/2024	Pagamento de Empenho 5925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.893,43
TOTAL		25.528,62	25.528,62	25.528,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	26/08/2024	53,52		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	26/08/2024	55,00		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	26/08/2024	104,24		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/08/2024	589,28		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/08/2024	628,08		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/08/2024	939,42		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	26/08/2024	1.358,65		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/08/2024	2.430,17		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/08/2024	3.476,83		Lançada
TOTAL		9.635,19