Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
MATERIAL DE CONSUMO Papel toalha interfolhado - Papel toalha interfolhado
Finalidade: Solicitação de materiais para Prefeitura Municipal |
10,90 |
1.308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
MATERIAL DE CONSUMO Papel toalha interfolhado - Papel toalha interfolhado
Finalidade: Solicitação de materiais para Prefeitura Municipal |
1.308,00 |
|
|
| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51112; |
|
1.308,00 |
|
| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51112; |
|
|
1.292,30 |
| 31/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 602/2024 |
|
|
15,70 |
| TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/01/2024 |
15,70 |
239/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,70 |
|
|
