Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL & CIA LTDA. MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6026 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
PAPEL TOALHA
Finalidade: Solicitação referente a compra de material de consumo para a Prefeitura Municipal de Taquari. |
15,50 |
930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
PAPEL TOALHA
Finalidade: Solicitação referente a compra de material de consumo para a Prefeitura Municipal de Taquari. |
930,00 |
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| 09/09/2024 |
Referente compra de papel toalha para a Prefeitura Municipal de Taquari.
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6140; |
|
930,00 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente compra de papel toalha para a Prefeitura Municipal de Taquari.
Conforme Nota Fiscal Nº 10/6140; |
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918,84 |
| 13/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6026/2024 |
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11,16 |
| TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/09/2024 |
11,16 |
4670/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,16 |
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