Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6117 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TELEFONE
Finalidade: Solicitação de aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde. |
799,00 |
2.397,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
TELEFONE
Finalidade: Solicitação de aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde. |
2.397,00 |
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| 17/09/2024 |
Aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23155; |
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2.397,00 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de telefones para a Secretaria da Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23155; |
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2.368,24 |
| 23/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6117/2024 |
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28,76 |
| TOTAL |
2.397,00 |
2.397,00 |
2.397,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/09/2024 |
28,76 |
4818/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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28,76 |
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