Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 01/23, cfe. Resumo anexo. |
16.835,97 |
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| 24/01/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 01/2024, cfe. Resumo do RH |
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16.835,97 |
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| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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876,95 |
| 24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.503,77 |
| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2024 - REF. JANEIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710SERVIDORA:SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.732,67 |
| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2024 - REF. JANEIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$1.585,32 E MARIA RITA DA SILVA R$1.381,09 REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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2.966,41 |
| 26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2024 - REF. JANEIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR:MARIO LOPES DE SOUZA FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO DO RH EM ANEXO |
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734,19 |
| 26/01/2024 |
Pagamento de Empenho 619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.021,98 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
