Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6205 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução de recurso financeiro, referente recurso do "Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil - SINDEP" cfe. documentos anexo. |
13.741,09 |
13.741,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
Devolução de recurso financeiro, referente recurso do "Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil - SINDEP" cfe. documentos anexo. |
13.741,09 |
|
|
| 04/09/2024 |
Devolução de recurso financeiro, referente recurso do "Sistema Nacional de Proteção de Defesa Civil - SINDEP" cfe. documentos anexo.
|
|
13.741,09 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Ministerio da Economia - 1102 GUIA GRU |
|
|
9.352,23 |
| 04/09/2024 |
DATA INCORRETA |
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-9.352,23 |
| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Ministerio da Economia - 1102 GUIA GRU |
|
|
9.352,23 |
| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Ministerio da Economia - 1102 |
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1.637,77 |
| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6205/2024 - REF. SETEMBRO/2024
Ministerio da Economia - 1102 GUIA GRU |
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2.751,09 |
| TOTAL |
13.741,09 |
13.741,09 |
13.741,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
