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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6355	Data de lançamento:	16/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Diferença devida a 15 dias já empenhados, referente ao acréscimo de 139,28 p/ dia no valor da Linha 07, que passou para R$ 912,28, em razão de ajuste no itinerário, conforme Memo 564/2024 da SMED Finalidade: Termo Aditivo I ao Contrato nº 081/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 006/2024 - referente a inclusão de 08km por dia a Linha 07, acrescimo de R$ 139,28 p/ dia - ref. a 15 dias já empenhados.	139,28	2.089,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2024	Diferença devida a 15 dias já empenhados, referente ao acréscimo de 139,28 p/ dia no valor da Linha 07, que passou para R$ 912,28, em razão de ajuste no itinerário, conforme Memo 564/2024 da SMED Finalidade: Termo Aditivo I ao Contrato nº 081/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 006/2024 - referente a inclusão de 08km por dia a Linha 07, acrescimo de R$ 139,28 p/ dia - ref. a 15 dias já empenhados.	2.089,20
08/10/2024	TERMO ADITIVO I CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 07 INCLUSÃO DE 08KM POR DIA Conforme Nota Fiscal Nº E/668;		2.089,20
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO I CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 07 INCLUSÃO DE 08KM POR DIA Conforme Nota Fiscal Nº E/668;			1.707,32
11/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6355/2024			381,88
TOTAL		2.089,20	2.089,20	2.089,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/10/2024	381,88	5294/2024	Lançada
TOTAL		381,88

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