| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 16/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Diferença devida a 15 dias já empenhados, referente ao acréscimo de 139,28 p/ dia no valor da Linha 07, que passou para R$ 912,28, em razão de ajuste no itinerário, conforme Memo 564/2024 da SMED Finalidade: Termo Aditivo I ao Contrato nº 081/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 006/2024 - referente a inclusão de 08km por dia a Linha 07, acrescimo de R$ 139,28 p/ dia - ref. a 15 dias já empenhados. | 139,28 | 2.089,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | Diferença devida a 15 dias já empenhados, referente ao acréscimo de 139,28 p/ dia no valor da Linha 07, que passou para R$ 912,28, em razão de ajuste no itinerário, conforme Memo 564/2024 da SMED Finalidade: Termo Aditivo I ao Contrato nº 081/2024, originário do Pregão Eletrônico nº 006/2024 - referente a inclusão de 08km por dia a Linha 07, acrescimo de R$ 139,28 p/ dia - ref. a 15 dias já empenhados. | 2.089,20 | ||
| 08/10/2024 | TERMO ADITIVO I CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 07 INCLUSÃO DE 08KM POR DIA Conforme Nota Fiscal Nº E/668; | 2.089,20 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TERMO ADITIVO I CONTRATO Nº 081/2024 - LINHA 07 INCLUSÃO DE 08KM POR DIA Conforme Nota Fiscal Nº E/668; | 1.707,32 | ||
| 11/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6355/2024 | 381,88 | ||
| TOTAL | 2.089,20 | 2.089,20 | 2.089,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/10/2024 | 381,88 | 5294/2024 | Lançada |
| TOTAL | 381,88 |
