Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6357 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referene Fatura Energia Elétrica Imóvel códigho 3095533710 - Centro Administratico - Mês 08/2024 |
6.940,51 |
6.940,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2024 |
Referene Fatura Energia Elétrica Imóvel códigho 3095533710 - Centro Administratico - Mês 08/2024 |
6.940,51 |
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| 16/09/2024 |
Referene Fatura Energia Elétrica Imóvel códigho 3095533710 - Centro Administratico - Mês 08/2024
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|
6.940,51 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referene Fatura Energia Elétrica Imóvel códigho 3095533710 - Centro Administratico - Mês 08/2024
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6.791,82 |
| 18/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6357/2024 |
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148,69 |
| TOTAL |
6.940,51 |
6.940,51 |
6.940,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/09/2024 |
148,69 |
4760/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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148,69 |
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