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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6439	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente. Recurso 4090 - PSF	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente. Recurso 4090 - PSF	1.500,00
19/09/2024	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitada04/09/2024 Complemento empenho 165 - Recurso 4090 - PSF		202,16
26/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitada04/09/2024 Complemento empenho 165 - Recurso 4090 - PSF			202,16
27/09/2024	Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 06/06/2024		193,01
27/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 06/06/2024			183,76
27/09/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6439/2024			9,25
30/12/2024	Saldo de empenho não liquidado no exercício	-1.104,83
TOTAL		395,17	395,17	395,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/09/2024	9,25	5074/2024	Lançada
TOTAL		9,25