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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6456 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
53.00 Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. 755,20 40.025,60
53.00 Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 770,00 40.810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 Transporte escolar LINHA 06 - IAPD – COLÔNIA VINTE: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 11 - PEREIRA CORUJA – IBICUÍ – EMILIO SCHENK – ANTONINA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação 80.835,60
22/10/2024 Serviço de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/1144; 40.000,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/1144; 38.360,00
24/10/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6456/2024 1.640,00
21/11/2024 Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal Nº E/1150; 40.835,60
TOTAL 80.835,60 80.835,60 40.000,00
SALDO A PAGAR 40.835,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/10/2024 1.640,00 5558/2024 Lançada
ISS 21/11/2024 1.678,34 6149/2024 A Lançar
TOTAL   3.318,34