Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUAREZ FERREIRA DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
65 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 011/2021 - Locação de uma área para extração de saibro. |
3.425,67 |
6.851,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 011/2021 - Locação de uma área para extração de saibro. |
6.851,34 |
|
|
| 31/01/2024 |
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 011/2021 - Locação de uma área para extração de saibro.
Mês 01/24 |
|
3.425,67 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 011/2021 - Locação de uma área para extração de saibro.
Mês 01/24 |
|
|
3.282,22 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 65/2024 |
|
|
143,45 |
| 29/02/2024 |
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 011/2021 - Locação de uma área para extração de saibro.
Mês 02/2024 |
|
3.425,67 |
|
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 011/2021 - Locação de uma área para extração de saibro.
Mês 02/2024 |
|
|
3.282,22 |
| 06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 65/2024 |
|
|
143,45 |
| TOTAL |
6.851,34 |
6.851,34 |
6.851,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/01/2024 |
143,45 |
345/2024 |
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
143,45 |
801/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
286,90 |
|
|
