Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
Transporte escolar LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO: conforme especificações e condições constantes do edital.
Finalidade: Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação , para as Linha 01 e 04 , contrato nº 082/2024 |
104.897,82 |
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| 10/10/2024 |
CONTRATO Nº 082/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04, REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; |
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2.672,64 |
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| 14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 082/2024 – TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 01 E 04, REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; |
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1.048,57 |
| 14/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6687/2024 |
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1.624,07 |
| 11/11/2024 |
Contrato nº 082/2024 - Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação
REF 10/2024 - LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO / LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; |
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51.046,32 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 082/2024 - Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação
REF 10/2024 - LINHA 01 - EMÍLIO SCHENK – OSVALDO BRANDÃO / LINHA 04 - PEDRO PEREIRA MACHADO
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; |
|
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49.218,86 |
| 13/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6687/2024 |
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1.827,46 |
| 16/12/2024 |
Contrato nº 082/2024 - Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHAS 01 E 04, REF NOVEMBRO/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; |
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26.572,50 |
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| 16/12/2024 |
Contrato nº 082/2024 - Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHAS 01 E 04, REF NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; |
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8.936,36 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 082/2024 - Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHAS 01 E 04, REF NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; |
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8.616,44 |
| 16/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6687/2024 |
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319,92 |
| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 082/2024 - Locação de Transporte para atender os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHAS 01 E 04, REF NOVEMBRO/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/111; |
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25.621,20 |
| 16/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6687/2024 |
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951,30 |
| 16/12/2024 |
valor lançado a maior |
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-0,60 |
| 27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARIELE JULIANA MACHADO - 2019320 ref valor pago a menor na op 6868/2024 em 16/12/24 |
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0,60 |
| 27/12/2024 |
Encerramento exercício 2024 |
-15.670,00 |
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| TOTAL |
89.227,82 |
89.227,82 |
89.227,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
