Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
Valor referente aos materiais
Referente Contrato Nº 72/2023 "...execução de obra de reforma para adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A), do Hospital São José..." |
403.049,21 |
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26/01/2024 |
Conforme Memorando nº 32/024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Notas Fiscais Nº 890/51140922; E/109; |
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50.091,48 |
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30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 32/024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Notas Fiscais Nº 890/51140922; E/109; |
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48.187,55 |
30/01/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 68/2024 |
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1.449,36 |
30/01/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 68/2024 |
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454,57 |
12/06/2024 |
Conforme Memorando nº 218/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 07", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Nota Fiscal Nº 890/55265907; |
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30.500,91 |
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19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 218/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 07", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Nota Fiscal Nº 890/55265907; |
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30.500,91 |
TOTAL |
403.049,21 |
80.592,39 |
80.592,39 |
SALDO A PAGAR |
322.456,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.