Valor referente aos materiais
Referente Contrato Nº 72/2023 "...execução de obra de reforma para adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A), do Hospital São José..."
854.989,31
403.049,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
Valor referente aos materiais
Referente Contrato Nº 72/2023 "...execução de obra de reforma para adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A), do Hospital São José..."
403.049,21
26/01/2024
Conforme Memorando nº 32/024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Notas Fiscais Nº 890/51140922; E/109;
50.091,48
30/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 32/024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 072/2023. Notas Fiscais Nº 890/51140922; E/109;
48.187,55
30/01/2024
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 68/2024
1.449,36
30/01/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 68/2024
454,57
TOTAL
403.049,21
50.091,48
50.091,48
SALDO A PAGAR
352.957,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
