Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6832 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 330.00 |
LONA |
2,90 |
957,00 |
| 10.00 |
CAPA DE CHUVA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. |
59,90 |
599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
LONA CAPA DE CHUVA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito. |
1.556,00 |
|
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| 18/10/2024 |
Solicitação de aquisição de materiais conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53538; |
|
1.556,00 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de materiais conforme solicitado pelo Dep. de Trânsito.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/53538; |
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1.537,33 |
| 21/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6832/2024 |
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18,67 |
| TOTAL |
1.556,00 |
1.556,00 |
1.556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/10/2024 |
18,67 |
5509/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,67 |
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