| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Esponja para limpeza: dupla face, dimensões de aproximadamente 11x7,5x2,3 mm - matéria prima: espuma de poliuretano, fibra sintética c/ abrasivo; prazo de validade de aproximadamente 12 (doze) meses na data do recebimento. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 107/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. | 0,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Esponja para limpeza: dupla face, dimensões de aproximadamente 11x7,5x2,3 mm - matéria prima: espuma de poliuretano, fibra sintética c/ abrasivo; prazo de validade de aproximadamente 12 (doze) meses na data do recebimento. Finalidade: Solicitação de aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de regsitro n° 107/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. | 100,00 | ||
| 17/12/2024 | Aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal, conforme a ata de regsitro n° 107/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/36473; | 100,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materias de limpeza para a Prefeitura Municipal, conforme a ata de regsitro n° 107/2024 e PP n° 017 solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/36473; | 98,80 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6891/2024 | 1,20 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/12/2024 | 1,20 | 6907/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,20 |
