Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6954 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
PASSAGENS SERVIDORES Passagens urbanas - Passagens urbanas
Finalidade: Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos , n/c |
5,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
PASSAGENS SERVIDORES Passagens urbanas - Passagens urbanas
Finalidade: Aqusição de passagens urbanas para servidores públicos , n/c |
5.000,00 |
|
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| 24/10/2024 |
Aquisição de passagens urbanas para servidores públicos.
Conforme Nota Fiscal Nº E/715; |
|
5.000,00 |
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| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens urbanas para servidores públicos.
Conforme Nota Fiscal Nº E/715; |
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4.799,00 |
| 28/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6954/2024 |
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201,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/10/2024 |
201,00 |
5600/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
201,00 |
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