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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7099	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	0,00	28.323,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	28.323,31
23/10/2024	Referente Folha de Pagamento mês 10/24		28.323,31
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			53,52
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			121,22
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			151,26
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			174,18
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			748,58
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			2.693,85
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.041,68
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.120,70
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.658,72
25/10/2024	Pagamento de Empenho 7099/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.559,60
TOTAL		28.323,31	28.323,31	28.323,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	23/10/2024	53,52		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/10/2024	121,22		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	23/10/2024	151,26		Lançada
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS-PROPRIO	23/10/2024	174,18		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23/10/2024	748,58		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	23/10/2024	2.693,85		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	23/10/2024	3.041,68		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	23/10/2024	3.120,70		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/10/2024	3.658,72		Lançada
TOTAL		13.763,71