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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7105	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	0,00	4.258,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	4.258,73
23/10/2024	Referente Folha de Pagamento mês 10/24		4.258,73
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: TRIENIO LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			70,71
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSALUBRIDADE 40% LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			564,80
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.414,23
19/11/2024	Pagamento de Empenho 7105/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.208,99
TOTAL		4.258,73	4.258,73	4.258,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23/10/2024	70,71		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23/10/2024	564,80		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23/10/2024	1.414,23		Lançada
TOTAL		2.049,74