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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7139	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	0,00	67.956,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Ref. Foilha de Pagamento mês 10/24, cfe. Resumo anexo	67.956,67
23/10/2024	Referente Folha de Pagamento mês 10/24		67.956,67
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE TRANSPORTE 2%LEI2113, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			56,48
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			304,44
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			341,39
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			626,11
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			823,23
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			2.142,43
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			6.077,63
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			6.863,03
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			7.581,92
23/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			11.144,05
25/10/2024	Pagamento de Empenho 7139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.995,96
TOTAL		67.956,67	67.956,67	67.956,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE TRANSPORTE - PROPRIO	23/10/2024	56,48		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	23/10/2024	304,44		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	23/10/2024	341,39		Lançada
SIMTA-SINDIC.MUNICIP. DE TAQUARI	23/10/2024	626,11		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	23/10/2024	823,23		Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES	23/10/2024	2.142,43		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	23/10/2024	6.077,63		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	23/10/2024	6.863,03		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	23/10/2024	7.581,92		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/10/2024	11.144,05		Lançada
TOTAL		35.960,71