Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALFA SEGURADORA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7255 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: Seguro referente ao Prédio do CREAS. |
321,68 |
321,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
SERVIÇO
Finalidade: Seguro referente ao Prédio do CREAS. |
321,68 |
|
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| 30/10/2024 |
Seguro referente ao Prédio do CREAS.
Conforme Fatura Nº 999562416; |
|
317,43 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHADO A MAIOR QUE FATURA |
-4,25 |
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| 04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Seguro referente ao Prédio do CREAS.
Conforme Fatura Nº 999562416; |
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317,43 |
| TOTAL |
317,43 |
317,43 |
317,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
