Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7281
Data de lançamento:
31/10/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente
20.000,00
20.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente
20.000,00
31/10/2024
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas 14, 15 e 16/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/925292120; 0/92292123; 0/92210061; 0/92158538; 0/91893132; 0/92292119; 0/91893135; 0/91893142;
7.454,41
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas 14, 15 e 16/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/925292120; 0/92292123; 0/92210061; 0/92158538; 0/91893132; 0/92292119; 0/91893135; 0/91893142;
7.369,10
31/10/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7281/2024
85,31
18/11/2024
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/95397803; 0/95785039; 0/95397800; 0/95397809;
5.117,68
TOTAL
20.000,00
12.572,09
7.454,41
SALDO A PAGAR
12.545,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
