Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7282 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. |
10.000,00 |
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| 26/11/2024 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 18/11/24
Conforme Fatura Nº 923952; 900351; 900281; |
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612,16 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 18/11/24
Conforme Fatura Nº 923952; 900351; 900281; |
|
|
612,16 |
| 26/12/2024 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16/12/2024
Conforme Fatura Nº 933317; 933412; 954638; 956560;
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2.967,44 |
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| 30/12/2024 |
Saldo de empenho não liquidado no exercício |
-6.420,40 |
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| 31/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16/12/2024
Conforme Fatura Nº 933317; 933412; 954638; 956560;
|
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2.967,44 |
| TOTAL |
3.579,60 |
3.579,60 |
3.579,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
