Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7283 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente |
25.000,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em conta corrente |
25.000,00 |
|
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| 31/10/2024 |
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 07, 17 e 18/10/2024
|
|
10.836,49 |
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| 31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Abastecimento de Água, debitadas em 07, 17 e 18/10/2024
|
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10.316,40 |
| 31/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7283/2024 |
|
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520,09 |
| TOTAL |
25.000,00 |
10.836,49 |
10.836,49 |
| SALDO A PAGAR |
14.163,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
31/10/2024 |
520,09 |
5806/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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520,09 |
|
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