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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7403	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo.	5.000,00
08/11/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Mês 09/2024		622,52
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Mês 09/2024			622,52
16/12/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 10 e 11/2024		1.644,95
19/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 10 e 11/2024			1.644,95
30/12/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Mês 12/2024		872,73
30/12/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Vigilância, conforme demonstrativo.		123,00
30/12/2024	Saldo de empenho por estimativa	-1.408,94
31/12/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.023.319.0-2, conforme demonstrativo.		327,86
31/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Mês 12/2024			872,73
31/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.023.319.0-2, conforme demonstrativo.			327,86
31/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Vigilância, conforme demonstrativo.			123,00
TOTAL		3.591,06	3.591,06	3.591,06
SALDO A PAGAR				0,00